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午间评述2019-08-13

品种

分析要点

上海中期研发团队

股指

今日早盘三组期指低开后在区间内震荡,建议持有2*IH/IC1908合约比值收窄策略。

宏观金融研发团队

贵金属

早盘沪金1912合约高位震荡,全球避险情绪及美联储降息预期对贵金属价格形成较强支撑。操作上,建议逢低买入。

金属研发团队

铜(CU)

早盘沪铜1910合约窄幅震荡,上海电解铜现货对当月合约下调10元至升30-升70元/吨。操作上,建议轻仓空单,期权方面,建议卖出宽跨式。

螺纹(RB)

早盘期价震荡走高,整体表现暂稳,关注3650一线附近压力,短空持有。

热卷(HC)

早盘期价小幅反弹,整体表现跌势暂缓,关注持续反弹动力,暂时观望为宜。

铝(AL)

沪铝早盘高位震荡 ,持仓量下降,成交量一般,山西地区青运会加减产短期铝上行动能较强,操作上,建议区间操作为主。

锌(ZN)

沪锌早盘高位震荡,成交量一般,近期锌去库速度减缓,马上迎来消费淡季,增产预期浓厚,冶炼厂复产持续进行。操作上,逢高做空为主。

镍(NI)

早盘沪镍1910合约逼近跌停,持仓量减少2.6万手。金川公司电解镍成交价下调2550元至123500-124300元/吨。操作上,建议暂时观望。

锰硅(SM)

早盘SM909合约期价以横幅震荡运行为主,临近午盘盘面小幅上行,持仓小幅增加,

硅铁(SF)

早盘SF909合约期价震荡下行后低位盘整,持仓增加,盘面成交尚可,短期硅铁的价格将继续以弱势运行为主,操作上建议前期空单继续持有。

铁矿石(I)

早盘期价高开低走震荡运行,整体延续空头表现,短空继续持有。

天胶(RU)

早盘橡胶09合约小幅反弹,但整体依然承压14000一线,目前维持观望态势,前期反套可继续持有。

能源化工研发团队

PVC(V)

早盘1909合约小幅回落,目前供应检修量有所增加,但电石利润有见顶迹象,可以逢高沽空。

原油(SC)

早盘SC1909合约震荡运行,400一线获得支撑,三季度供需相对偏紧,当前宏观避险情绪浓厚,暂时观望为宜。

燃油(FU)

燃油早盘期价震荡下行,持仓量增加。需求旺季将过,且新加坡市场月末供应将回升。操作上,逢反弹抛空。

乙二醇(EG)

乙二醇期货主力合约EG1909早盘偏强震荡运行,成交良好,持仓小幅增加。基本面方面,虽然基本面方面未见明显好转,但去库效果逐渐显现,期价近期出现修复迹象,故操作上建议多单谨慎持有,后市关注MEG-PTA价差。

纸浆(SP)

纸浆早盘期价小幅上扬,持仓量增加。库存压力难改,但文化用纸需求旺季将到来。操作上,暂时观望。

沥青(BU)

早盘1912合约窄幅震荡,雨季将逐步影响需求,短期考验均线支撑,观望为宜。

塑料(L)

早盘塑料期货主力合约整理为主,持仓量继续增加,上午LLDPE煤化工货源拍卖成交量在83%,说明市场交投氛围尚可,短期塑料期货继续上涨面临新产能供应增加预期压制,但下方受到线性生产占比下降以及需求较为稳定等因素支撑。操作上,建议中长线暂时观望,短线多单参与。

聚丙烯(PP)

早盘期价在8500元/吨一线整理为主,成交量和持仓量小幅下降,现货市场报价持稳,建议短线多单谨慎持有,套利09-01正套谨慎持有。

PTA(TA)

早盘TA1909震荡运行,5100一线获得支撑,现货低价抛货及下游聚酯减产,短期波动加剧,前期空单可止盈。

焦煤(JM)

早盘焦煤期货主力合约表现维稳,振幅不大,成交低迷,持仓量大减。受下游市场弱势拖累,操作上建议多单减仓。

焦炭(J)

早盘焦炭期货主力合约窄幅震荡,振幅偏大,成交较好,持仓量大减,由于焦化去产能之风渐起,操作上建议逢低试多。

动力煤(TC)

早盘动力煤期货主力合约延续弱势,振幅微小,成交低迷,持仓量明显减少,操作上建议观望为宜。

甲醇(ME)

早盘MA909合约偏强震荡运行,成交良好,持仓降幅明显。前期江苏盐城爆炸事件持续发酵,下游需求下降预期增加,环保监管趋严。但受成本支撑影响下方空间有限,生产商近期挺价意向明显,故操作上建议短期暂且观望。

玻璃(FG)

早盘玻璃期货主力合约早盘偏弱震荡运行,成交良好,持仓小幅增加。目前玻璃库存总量依旧高企,虽终端需求缓慢恢复,但短期MACD上行通道保持良好,操作上建议多单谨慎持有。

白糖(SR)

早盘郑糖跳空低开后回升,价格在5600元/吨下方运行。7月部分主产区产销数据大幅优于同期,操作上建议逢低试多,期权方面,目前白糖隐含波动率持稳,建议卖出虚值看跌期权。

农产品研发团队

玉米及玉米淀粉

早盘玉米价格震荡走弱,部分地区新作玉米上市,叠加猪瘟超预期打压价格,南北方港口现货价格稳定,建议先观望。

大豆(A)

隔夜农业部报告,大豆面积进一步下降,报告偏多,早盘豆二价格走强,国产大豆受需求疲弱的影响相对较弱,关注豆一豆二价差缩小。

豆粕(M)

美豆850美分/蒲支撑显现,豆粕2850元/吨上方偏强运行,操作上建议15正套。期权方面,建议卖出宽跨式期权。

豆油(Y)

豆油受5750元/吨支撑反弹,多头格局延续,6200元/吨上方高位风险偏大,操作上建议多单持有。

棕榈油(P)

棕榈油依托4530元/吨反弹,多头格局延续,操作上建议暂且观望。

菜籽类

菜粕跟随豆粕2300元/吨上方震荡整理,操作上建议暂且观望。

鸡蛋(JD)

今日鸡蛋早盘主力小幅反弹,近期现货价格弱势整理,现货流通性变差,鉴于后期有节日消费拉动,操作上建议逢低试多。

苹果(AP)

苹果价格走弱,新季苹果套袋数有望恢复至2017年水平,天气炒作时间缩短,近期受台风的影响,山东地区天气异常,暂时建议观望为主。

棉花及棉纱

早盘郑棉低位整理,USDA8月供需报告整体偏空,棉纱方面,早盘棉纱主力低位盘整,操作上建议观望,期权方面,当前波动率波动率持稳,操作上可卖出宽跨式组合。

金属研发团队成员

黄慧雯(Z0010132),李白瑜,曹凯龙

能源化工研发团队成员

黄慧雯(Z0010132),何立弘,韦凤琴 , 郭金诺 , 李吉龙

农产品研发团队成员

雍恒(Z0011282),俞涵丽,徐忆冰

宏观股指研发团队成员

王舟懿(Z0000394),闫星月,李雪松


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